• Análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas 

      Trigo-Martinez, Eduardo (Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2009)
      En la presente tesis doctoral se estudian los instrumentos de medición y gestión del riesgo de crédito que disponen las entidades bancarias determinando los que son más apropiados para los activos financieros ilíquidos ...
    • La solvencia empresarial: pirámides de ratios vs. marco teórico 

      Ruiz-Palomo, Daniel (Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2010)
      En esta Tesis se analizan los principales problemas de las pirámides de ratios, ilustrando su incapacidad para explicar las causas de desequilibrio financiero. Asimismo, se propone un marco teórico y se diseñan indicadores ...
    • Predicción de viabilidad empresarial 

      Pastor Vega, Daniel (Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 2015)
      El objetivo de la presente tesis doctoral es cubrir el gap de expectativas generado por la falta de trabajos de investigación que modelizan el comportamiento de empresas solventes, de empresas insolventes que resulten ...
    • Predicción de insolvencia en la empresa familiar 

      De-la-Rosa-Martin, Juan Manuel (Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 2016)
      El objetivo de este trabajo es la construcción de un modelo para predecir la insolvencia de las empresas familiares. El hecho de centrarnos en esta tipología de empresas deriva de dos motivos esenciales: Primero, por ...
    • Préstamos Participativos y Viabilidad Financiera 

      Ayala Jiménez, Germán (Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 2016)
      El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de los préstamos participativos como instrumento financiero generalmente utilizado desde la administración pública para el fomento del tejido empresarial. El ...
    • Estructura de ingresos y riesgo bancario en España 

      Palomino-Garcia, Maria del Carmen (Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 2016)
      La presente investigación focaliza en el sistema de riesgos bancarios y tiene como objetivo comprobar la relación existente entre la diversificación de los ingresos y la rentabilidad ajustada al riesgo para el caso ...
    • Predicción de insolvencia en los sectores económicos: un análisis comparativo 

      Laguillo Díaz, Gonzalo (Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 2016)
      El objetivo de esta tesis ha sido cubrir el hueco existente en la literatura en relación con la cuestión de la supuesta superioridad de los modelos de predicción de insolvencia empresarial "descentrados" (construidos sobre ...
    • Un modelo global de predicción de quiebra con redes neuronales 

      Alaminos Aguilera, David (UMA Editorial, 2019-12-20)
      El presente trabajo trata de responder a la cuestión de investigación de si es posible mejorar la precisión de los modelos globales de predicción de quiebra existentes en la literatura previa. Para responder a esta cuestión ...
    • Análisis de la Rentabilidad de los Restaurantes Europeos: Factores Determinantes y Variables de Predicción 

      Diaz Puche, Miguel (UMA Editorial, 2021-11-10)
      Los restaurantes representan una parte importante del sector servicios en la economía europea y conforman un segmento significativo dentro de la actividad turística. Se trata, por tanto, de una industria relevante en Europa ...
    • Modelos de Predicción de Insolvencia: Un Análisis de Variables No Financieras y de Selección Muestral 

      Del-Castillo-Garcia, Agustin (UMA Editorial, 2021-11-10)
      Los modelos de predicción de insolvencia han experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas. Sin embargo, se ha detectado que la capacidad predictiva de los mismos ha venido disminuyendo y los investigadores ...